Lò PTKT đợt này cho ra nhóm cổ phiếu khá quen thuộc và đang rất nóng trên thị trường hiện nay. Hầu hết các mã trong list này mang tính cập nhật nhiều hơn nhằm tận dụng triệt để xu hướng sóng của thị trường. Các mã trong danh sách hầu như đã được tôi khuyến nghị với các vùng giá thấp trước đó. Tuy nhiên, bài viết sẽ cung cấp các quản điểm và mục tiêu giá thích hợp cho các nhà đầu tư quan tâm, có thể xem xét giải ngân mới hoặc tiếp tục nắm giữ. Các mã được đề xuất bao gồm TCM, HPG, VCB, REE, PNJ, BVH, PVT.
TCM - Dệt may Thành Công
Cổ phiếu đầu tư chiến lược của năm 2017, xem link bên dưới:
HPG - Công Ty CP Tập Đoàn Hòa Phát
Thứ nhất, EPS 2016 của HPG là 7.81k, với PE=5,68, khá thấp so với lịch sử giá của HPG. Bình quân PE của HPG trong các năm trước là 8,5. Vậy nếu định giá HPG theo mức PE lịch sử thì mức giá hợp lý là 66 = 7.81 x 8,5.
Thứ hai, HPG sẽ chốt danh sách họp ĐHCĐ vào cuối tháng 3, thời điểm này được kỳ vọng sẽ tiếp tục có những thông tin tích cực về lợi nhuận và cổ tức. Sau năm 2016 đột phá về lợi nhuận hơn 6k tỷ, Lượng “Tiền và tương đương tiền” tăng mạnh từ mức bình quân 3k3 tỷ lên hơn 4k5 tỷ vào cuối năm 2016, kỳ vọng tỷ lệ cổ tức của HPG năm 2017 sẽ khá cao. Đặc biệt, điểm rơi thông tin có thể xoay quanh thời điểm họp ĐHCĐ của doanh nghiệp này.
Thứ ba, về chu kỳ lợi nhuận, lợi nhuận của HPG tập trung mạnh vào quý 2 đến quý 4 năm ngoái. Trong khi lợi nhuận quý 1/2016 chỉ đạt 1k tỷ, do đó, khả năng HPG tiếp tục đột phá lợi nhuận trong quý 1/2017 và tạo hiệu ứng tích cực lên giá cổ phiếu này trên thị trường.
Chart ngày của HPG - điểm gãy tại 44,5 (click vào hình để xem rõ hơn)
Về mặt phân tích kỹ thuật, HPG trong tuần vừa rồi diễn ra các phiên giằng co quyết liệt tại vùng giá 44,5. Quá trình này diễn ra càng lâu càng khiến nghi ngờ sóng tăng của HPG gia tăng, sẽ không ít người buông hàng trong các phiên vừa rồi. Tuy nhiên, việc HPG diễn ra quá trình giằng co khi tiệm cận ngưỡng 44,5 thực tế là quá trình phân phối tâm lý bình thường. Quay lại thời điểm cuối tháng 9, sau khi HPG đạt đỉnh, điểm gãy xu hướng của mã cổ phiếu này diễn ra vào ngày 3/10, lúc đó giá cổ phiếu giằng co tại vùng 44-44,5 và diễn ra điểm gãy, bắt đầu quá trình điều chỉnh tại mốc này. Quanh vùng giá này, như tôi khoanh tròn trong hình, VOL diễn ra sự phân phối lớn. Tại đó, không ít NĐT kẹp hàng. Do đó, khi HPG tiệm cận lại điểm gãy 44,5 sẽ diễn ra quá trình phân phối tâm lý. Tại đây, những người kẹp hàng có xu hướng muốn bán ra, vì niềm tin của họ bị thử thách tại điểm hòa vốn nếu giá cổ phiếu giằng co mạnh, họ có xu hướng muốn bán ra tại điểm hòa vốn, hoặc khi cổ phiếu vừa có lời trở lại vài %. Nếu quan sát HBC giằng co tại vùng đỉnh cũ 32-34, hiện tại HPG cũng diễn ra quá trình tương tự. Nếu HPG vượt lên đỉnh cũ của nó thì xu hướng sóng sẽ mạnh mẽ hơn lúc này.
Trong các phiên tuần trước có thể thấy có 2 điểm đáng chú ý, thứ nhất biến động điều chỉnh có xu hướng co hẹp và vẫn duy trì trên đường MA5. Đồng thời vol khá cao, xét 2 mặt thì lượng hàng phân phối tại vùng này đủ lớn (vì lượng hàng kẹp cuối tháng 9 khá lớn), nhưng ở mặt tích cưc ngược lại nếu kết hợp biến động giá co hẹp, có thể thấy lực cầu mã cổ phiếu này khá tốt, sẵn sàng cover lượng hàng “tâm lý” để đưa cổ phiếu này lên mốc mới. Như vậy, có thể xem xét gia tăng tỷ trọng của HPG nếu quan sát các phiên đầu tuần tới, ngưỡng 44 tại MA5 không bị thủng và giá cổ phiếu tiếp tục trụ vững trên ngưỡng này. Những NĐT thận trọng hơn, có thể xem xét giải ngân sau khi cổ phiếu vượt ngưỡng 44,5.
Vùng mua: 44
Mục tiêu:
+ Ngắn hạn (3 tháng): 50 = 13,6%
+ Trung hạn (3 - 6 tháng): 60 = 36%
REE - Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh
REE đã có sự bứt phá mạnh mẽ từ vùng giá 21,5. Câu chuyện của REE thì đã quá cũ. Tuy nhiên, với giá này có thể tiếp tục mua mới, tăng tỷ trọng hoặc nắm giữ REE được không? Câu trả lời là hoàn toàn có thể. Trong chiến lược đầu tư tôi hoạch đình đầu năm, nhóm cổ phiếu bluechip (VN30 mở rộng) có PE ở mức thấp (dưới 10) có thể là nhóm tạo sóng trong năm nay.
Hiện nay, REE đang hội tụ tất cả yếu tố thuận lợi nhất để bùng nổ cho chu kỳ trong trung và dài hạn.
Với EPS = 3,57k và PE=7,68 mức khá thấp và còn quá hấp dẫn. Sở dĩ giá REE bị kìm hãm một thời gian dài hầu như đi ngang trong giai đoạn 2014 - 2016 xuất phát từ lượng trái phiếu chuyển đổi quanh vùng giá 22. Sau khi nút thắt này được gỡ vào năm 2016, REE đã bắt đầu bùng nổ cho chu kỳ sóng mới. Hoạt động kinh doanh cơ bản đang có những chuyển biến thuận lợi từ các mảng cốt lõi và liên doanh liên kết, đặc biệt là mảng điện nước.
Chart tuần của REE - đang trong sóng 1
Nếu nhìn vào chart ngày, thì rất khó để tham gia vào REE ở thời điểm hiện tại. Nhưng đối với những NĐT sẵn sàng nắm giữ, bỏ qua những biến động giá trong ngắn hạn thì có thể tiếp tục tham gia và nắm giữ REE với giá mục tiêu là 35. Để nhìn với view dài hạn hơn, chúng ta nên quan sát chart tuần của REE.
Hiện tại, mặc dù đã tăng hơn 30% từ vùng đáy nhưng quan sát chart tuần, có thể thấy REE hầu như còn chưa kết thúc sóng I. Việc giá cổ phiếu tích lũy nền tảng trong giai đoạn dài 3 năm từ 2014 - 2016, thì chu kỳ tăng giá mới của REE có thể kéo dài từ 9 tháng đến 1 năm. Kết hợp chu kỳ thời gian và mục tiêu giá của REE. Vùng giá hiện tại chỉ ở giai đoạn đầu của cả chu kỳ tăng giá.
Các đường MA ngắn và dài hạn của REE trong chart tuần hội tụ mạnh càng củng cố nền tảng cho sóng REE trong năm nay.
Vùng mua: 27
Mục tiêu (6 tháng): 35 - 40 = 30% - 48%
VIET EURO
Nhận xét
Đăng nhận xét